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2016年注册咨询工程师《现代咨询方法与实务》模拟题[3]

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  一、项目拟进行风险分析,准备通过采用专家调查法获得主观概率。其中,15位专家对项目投资额可能出现的状态及其概率进行专家预测,专家们的书面意见整理如表1所示。

  表1专家调查意见汇总表

  续表   问题:

  1.专家调查法的具体步骤是什么?

  2.请计算投资额的概率分布、期望值、方差、标准差以及离散系数。

  经分析,项目的风险变量还有销售收入、经营成本和寿命期,并且销售收入和经营成本均为连续型概率分布,则采用什么方法进行项目的风险评价?其原理是什么?

  答案

  1.专家调查法的具体步骤如下。

  (1)根据需要调查问题的性质组成专家组。专家组成员由熟悉该变量现状和发展趋势的专家、有经验的工作人员组成。

  (2)调查某一变量可能出现的状态或状态范围和相应的概率,由每个专家独立使用书面形式反映出来。

  (3)整理专家组成人员的意见,计算专家意见的期望值和意见分歧情况,反馈给专家组。

  (4)专家组讨论并分析意见分歧的原因。由专家组成员重新独立填写变量可能出现的状态和相应的概率,如此重复进行1~2次,直至专家意见分歧程度低于要求值为止。

  2.投资额的概率分布如下。

  期望值、方差、标准差以及离散系数的计算结果为:

  期望值=49.45百万

  方差=21.95

  标准差=4.68百万

  离散系数=9.47%

  3.此时应采用蒙特卡洛模拟法进行项目的风险评价。其原理是用随机抽样的方法抽取一组输入变量的数值,并根据这组输入变量的数值计算项目评价指标,如内部收益率、净现值等,用这样的办法抽样计算足够多的次数,可获得评价指标的概率分布及累计概率分布、期望值、方差、标准差,计算项目由可行转变为不可行的概率,从而估计项目投资的风险。

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